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Tutoriel

Comment obtenir un état des soldes de factures en date de clôture d’exercice (ou de période) ? L’état du solde client en date de situation de fin d’exercice (ou période).

Sommaire : 
Soldes de facture en date de situation
Soldes clients en date de situation

État des soldes de factures en date de situation

  1. Rejoindre le menu Impressions / TVA et situations
  2. Sélectionner Solde facture en date de situation

Ce document vous permet d’obtenir les soldes de toutes vos factures au moment de la date de clôture de votre exercice.
Tous les règlements effectués depuis cette date sont éliminés.

  1. Le sélecteur de dates vous permet de choisir la période qui vous intéresse. Par défaut il s’agit de votre exercice précédent. N’oubliez pas de valider les critères.
  2. La date de fin de période en l’occurrence, ici, la date de clôture de l’exercice précédent est affichée. Elle ne peut pas être modifiée.
  3. Les soldes restant à payer en date de situation sont réactualisés dans cette colonne. Tous les règlements depuis la date de situation sont éliminés.
  4. Il est possible de télécharger un classeur Excel pour analyser tous les soldes.

 

 

Etats des soldes clients en date de situation

Cet état fonctionne sur le même principe que les soldes de factures dans sa mécanique. L’état présentera en revanche des soldes par comptes clients. Toutes les opérations rencontrées dans un compte seront automatiquement ajoutées dans le calcul du solde. On retrouvera :

  • les factures
  • les avoirs
  • les encaissements
  • les décaissements (pour rembourser un avoir)
  1. La liste des opérations de type factures, avoirs, encaissements, décaissements (pour rembourser un avoir)
  2. un solde client est alors calculé.

Attention !!!

Le solde client en date de situation dépend fortement de la qualité de vos saisies. Il faut impérativement qu’aucune opération ne soit créée en double, ou sans contrepartie légitime. Tous les règlements librement saisis ou les erreurs de paiement viendront compromettre la justesse des soldes calculés dans ce tableau.

 

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